| 資產配置 |
| 國外-北美 | 72.06 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 21.91 | | 存款-活期存款 | 2.33 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.28 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 0.09 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 7.3500 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2017/01/23 | | 經理人 | 馬治雲 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 投資於股票(含承銷股票及特別股),存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.63 | 421 of 654 | | 近一個月 | -0.59 | 367 of 652 | | 近三個月 | -0.04 | 576 of 650 | | 近六個月 | 5.20 | 518 of 635 | | 今年以來 | 2.71 | 522 of 654 | | 近一年 | 8.18 | 414 of 629 | | 近兩年 | 7.17 | 363 of 594 | | 近三年 | -0.52 | 277 of 497 | | 近五年 | 6.56 | 302 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.6545 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1570 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3439 |
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